东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9958元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率504.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7200 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启恒混合发起式A(025355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |