东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率504.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7033 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启恒混合发起式C |
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东海启恒混合发起式A(025355) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | 2.43% | -2.97% | 2.35% | -0.97% | -0.05% | -6.36% | 3.83% | -0.46% | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.35% | -0.31% | 0.33% | -0.28% |