东海启恒混合发起式A (025355.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,024.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6951 / 9313)
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东海启恒混合发起式A(025355) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海启恒混合发起式A.(025355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海启恒混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1,024.73万	1,004.24万元	--
2025-12-31	1.00元	1,001.83万	1,004.84万元	--
2025-09-22	--	--	1,005.91万元	--