广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7916元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-05) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7280 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-06-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-01 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-27 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-19 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-18 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-15 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-07 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-06 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-04-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-23 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-17 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-15 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-08 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-07 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-03 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-03-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-27 | 0.7878元 | 0.7878元 |