广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7438元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-07-27) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% (8643 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-08-27 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-08-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-08-25 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-08-24 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-08-21 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-08-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-08-18 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-08-14 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-13 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-08-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-06 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-05 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-08-03 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-31 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-30 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-07-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-28 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-07-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-21 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-20 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-16 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-14 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-07 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-01 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-06-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-29 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-23 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |