广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6965元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-05) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.02% (8984 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-20 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-16 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-14 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-07 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-01 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-06-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-29 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-23 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-16 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-12 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-06-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-01 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-27 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-05-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-19 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-18 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-15 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |