广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7438元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-07-27) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% (8643 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 85.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,521.86万 | 14.07% |
| 3 | 其他资产 | 78.85万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 81.11% |
| 批发和零售业 | 863.28万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.95万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.23万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.79万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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