广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8247元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-05) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5432 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 86.24% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 86.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,056.88万 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 386.33万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 48.78% |
| 采矿业 | 2,406.80万 | 7.46% |
| 金融业 | 1,166.26万 | 3.61% |
| 租赁和商务服务业 | 835.15万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.71万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,775.53万 | 8.60% |
| 通讯业务 | 1,979.36万 | 6.13% |
| 工业 | 1,069.05万 | 3.31% |
| 能源 | 944.23万 | 2.92% |
| 非日常生活消费品 | 288.95万 | 0.90% |
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