广发乾享核心精选混合A (025349.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2025-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8630元 (2026-04-16) 持仓换手率73.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4228 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾享核心精选混合C |
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广发乾享核心精选混合A(025349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-15 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-08 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-07 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-03 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-03-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-27 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-26 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-25 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-03-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-23 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-03-20 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-16 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-12 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-11 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-05 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-03 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-02 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-02-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-25 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-02-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-02-13 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-02-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-02-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-02-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-02-06 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-02-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-02-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-02-03 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-02 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-01-30 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-01-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-01-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |