平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0914元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1633 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |