平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0660元 (2026-04-01) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6268 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债 | ||
| 基金主代码 | 009721 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-09-27 | ||
| 总份额 | 25.35亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 平安中债1-5年政策性金融债C | 平安中债1-5年政策性金融债F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009721 | 009722 | 025347 |
| 子基金份额 | 25.17亿 份 (2025-12-31) | 1,778.86万 份 (2025-12-31) | 21.50万 份 (2025-12-31) |