平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模22.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-02-13) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6540 / 7215)
相关基金:	主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安中债1-5年政策性金融债F.(025347) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中债1-5年政策性金融债F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	22.76万	21.50万元	--
2025-09-30	1.05元	5.41万	5.14万元	--