平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模1.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1088 / 7393)
相关基金:	主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债C
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安中债1-5年政策性金融债F.(025347) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中债1-5年政策性金融债F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	1.30亿	1.22亿元	--
2025-12-31	1.06元	22.76万	21.50万元	--
2025-09-30	1.05元	5.41万	5.14万元	--