平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0624元 (2026-02-10) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6570 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.31亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 32.31亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.62万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.03万 | 0.0003% |
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