平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0668元 (2026-04-07) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6233 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |