平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (764 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-10-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-10-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-10-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-10-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-10-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-31 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |