平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1088 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |