平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0595元 (2025-12-26) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6533 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 325.59万元 | 0.15% | 108.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 225.10万元 | 0.15% | 75.03万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 172.75万元 | 0.15% | 57.58万元 | 0.05% |