平安中债1-5年政策性金融债F (025347.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1088 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |