民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |