民生加银睿通3个月定开发起式C (025344.jj 已退市) 民生加银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-17 | 基金类型债券型成立日期2025-09-04退市时间2025-09-17基金净值1.0024元 (2025-09-17) 基金经理张玓郑雅洁成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6938 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银睿通3个月定开发起式A | ||
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民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 基金对比
最后更新于：2025-09-17
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 民生加银睿通3个月定开发起式C - 相对起始点分红再投入收益率 | 沪深300 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.010% | 42.20% |
| 2025-09-16 | 0.010% | 41.34% |
| 2025-09-15 | 0.010% | 41.64% |
| 2025-09-12 | 0% | 41.29% |
| 2025-09-11 | 0% | 42.11% |
| 2025-09-10 | 0% | 38.90% |
| 2025-09-09 | 0% | 38.61% |
| 2025-09-08 | 0% | 39.59% |
| 2025-09-05 | -0.010% | 39.37% |
| 2025-09-04 | 0% | 36.39% |