民生加银睿通3个月定开发起式C (025344.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-04基金净值1.0024元 (2025-09-17) 基金经理张玓郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6905 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-09-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |