民生加银睿通3个月定开发起式C (025344.jj 已退市) 民生加银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-17 | 基金类型债券型成立日期2025-09-04退市时间2025-09-17基金净值1.0024元 (2025-09-17) 基金经理张玓郑雅洁成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6938 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银睿通3个月定开发起式A | ||
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民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.05亿 | 90.21% |
| (其中) 债券 | 9.05亿 | 90.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,301.15万 | 9.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 522.06万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 993.00 | 0% |
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