民生加银睿通3个月定开发起式C (025344.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-04基金净值1.0024元 (2025-09-17) 基金经理张玓郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6905 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.89亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 9.89亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 716.72万 | 0.72% |
| 3 | 其他资产 | 9,541.00 | 0.0010% |
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