民生加银睿通3个月定开发起式C (025344.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-04基金净值1.0024元 (2025-09-17) 基金经理张玓郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6905 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银睿通3个月定开发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银睿通3个月定开发起式C(025344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 267.40万元 | 0.30% | 89.13万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,119.09万元 | 0.30% | 373.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 623.02万元 | 0.30% | 207.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,307.02万元 | 0.30% | 435.67万元 | 0.10% |