华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A (025337.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模17.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1227 / 1442)
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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A(025337) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A.(025337) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	17.16亿	17.17亿元	--
2025-12-31	--	22.40亿	22.40亿元	--
2025-10-27	--	--	22.40亿元	--