华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A(025337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |