华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A (025337.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模17.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (1227 / 1440)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）C
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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A(025337) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-24	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-22	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-28	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-24	华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-26	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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