华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A(025337) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,393.10万 | 1.80% |
| (其中) 股票 | 6,393.10万 | 1.80% | |
| 2 | 基金投资 | 32.23亿 | 90.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 6.12% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 6.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,849.94万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 278.16万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,622.60万 | 0.46% |
| 制造业 | 1,350.97万 | 0.38% |
| 采矿业 | 911.56万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.97万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.03万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,592.48万 | 0.45% |
| 25 可选消费 | 447.50万 | 0.13% |
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