华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A (025337.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模17.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1227 / 1442)
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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A(025337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-10-28

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数据起始于2020年。

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-10-28	--	0.60%	--	0.15%