博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2106元 (2026-02-11) 基金经理罗霄高晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6127 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-02-10 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-02-09 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-02-06 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-02-05 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-02-04 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-02-03 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-02-02 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-01-30 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-29 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-01-28 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-01-27 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-01-26 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-01-23 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-01-22 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-01-21 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-01-20 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-01-19 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-01-16 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-01-15 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-01-14 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-01-13 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-01-12 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-01-09 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-01-08 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-01-07 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-01-06 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-01-05 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-12-31 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2025-12-30 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2025-12-29 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2025-12-26 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2025-12-25 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2025-12-24 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-12-23 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2025-12-22 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2025-12-19 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2025-12-18 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2025-12-17 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2025-12-16 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2025-12-15 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2025-12-12 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2025-12-11 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2025-12-10 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2025-12-09 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-12-08 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2025-12-05 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2025-12-04 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2025-12-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-12-02 | 2.1551元 | 2.1551元 |