博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 申 | 基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2190元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5792 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-08-28 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-08-27 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-08-26 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-08-25 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-08-24 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-08-21 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-08-20 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-08-19 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-08-18 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-08-17 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-08-14 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-08-13 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-08-12 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-08-11 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-08-10 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-08-07 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-08-06 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-05 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-08-04 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-08-03 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-31 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-07-30 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-07-29 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-07-28 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-07-27 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-07-24 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-07-23 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-07-22 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-07-21 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-07-20 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-07-17 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-16 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-07-15 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-07-14 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-07-13 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-07-10 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-07-09 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-08 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-07-07 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-07-06 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-03 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-07-02 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-07-01 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-30 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-29 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-26 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-06-25 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-06-24 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-06-23 | 2.2089元 | 2.2089元 |