博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2071元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6466 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）(160513) 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-06-24 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-06-23 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-06-22 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-06-18 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-06-17 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-06-16 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-06-15 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-06-12 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-11 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-10 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-06-09 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-06-08 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-06-05 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-06-04 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-06-03 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-02 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-06-01 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-29 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-28 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-05-27 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-26 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-25 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-22 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-21 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-20 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-05-19 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-18 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-15 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-05-14 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-05-13 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-05-12 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-05-11 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-05-08 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-07 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-05-06 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-30 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-29 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-28 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-27 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-04-24 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-04-23 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-22 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-04-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-20 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-17 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-16 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-04-15 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-14 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-04-13 | 2.2021元 | 2.2021元 |