博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1581元 (2025-12-17) 基金经理罗霄高晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7051 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2025-12-16 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2025-12-15 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2025-12-12 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2025-12-11 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2025-12-10 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2025-12-09 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-12-08 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2025-12-05 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2025-12-04 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2025-12-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-12-02 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2025-12-01 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2025-11-28 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2025-11-27 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2025-11-26 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2025-11-25 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2025-11-24 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2025-11-21 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2025-11-20 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2025-11-19 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-11-18 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2025-11-17 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-11-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-11-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2025-11-12 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-11-11 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2025-11-10 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2025-11-07 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2025-11-06 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-11-05 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-11-04 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-11-03 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2025-10-31 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2025-10-30 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2025-10-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-10-28 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-10-27 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2025-10-24 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2025-10-23 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2025-10-22 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-10-21 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-10-20 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2025-10-17 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-10-16 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2025-10-15 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2025-10-14 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2025-10-13 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2025-10-10 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2025-10-09 | 2.1599元 | 2.1599元 |