博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2213元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5656 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）(160513) 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-05-08 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-07 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-05-06 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-30 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-29 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-28 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-27 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-04-24 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-04-23 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-22 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-04-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-20 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-17 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-16 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-04-15 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-14 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-04-13 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-04-10 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-04-09 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-04-08 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-07 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-04-03 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-02 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-04-01 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-03-31 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-03-30 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-03-27 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-03-26 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-03-25 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-03-24 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-03-23 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-20 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-03-19 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-03-18 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-03-17 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-03-16 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-13 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-03-12 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-03-11 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-03-10 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-03-09 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-06 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-03-05 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-03-04 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-03 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-03-02 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-02-27 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-02-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-02-25 | 2.2153元 | 2.2153元 |