博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 申 | 基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2190元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5792 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,596.78万元 | 0.60% | 399.20万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,596.78万元 | 0.60% | 399.20万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,333.66万元 | 0.60% | 583.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,333.66万元 | 0.60% | 583.42万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 995.64万元 | 0.60% | 248.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 995.64万元 | 0.60% | 248.91万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,839.57万元 | 0.60% | 459.89万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,839.57万元 | 0.60% | 459.89万元 | 0.15% |