博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 申 | 基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2186元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5845 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.76亿 | 97.03% |
| (其中) 债券 | 56.76亿 | 97.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,050.00万 | 0.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,846.76万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 7,459.59万 | 1.28% |
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