博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2113元 (2026-02-13) 基金经理罗霄高晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6090 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C |
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.44亿 | 97.74% |
| (其中) 债券 | 48.44亿 | 97.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,228.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,446.85万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,759.22万 | 0.35% |
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