博时稳健回报债券（LOF）E
(025336.jj ) 申		基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模9.25亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2186元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5842 / 7457)
相关基金: 主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）A 、博时稳健回报债券（LOF）C
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博时稳健回报债券（LOF）E.(025336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时稳健回报债券（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.21元9.25亿4.19亿元--
2026-03-312.19元8.67亿3.97亿元--
2025-12-312.17元2.68亿1.24亿元--
2025-09-302.16元5.52亿2.56亿元--

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