博时稳健回报债券（LOF）E (025336.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理罗霄高晖基金类型债券型(LOF)成立日期2025-08-25总资产规模8.67亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2198元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5722 / 7282)
相关基金:	主从基金: 博时稳健回报债券（LOF）(160513) 、博时稳健回报债券（LOF）C
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博时稳健回报债券（LOF）E(025336) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时稳健回报债券（LOF）E.(025336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时稳健回报债券（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.19元	8.67亿	3.97亿元	--
2025-12-31	2.17元	2.68亿	1.24亿元	--
2025-09-30	2.16元	5.52亿	2.56亿元	--