民生加银聚优精选混合C(025331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-09-03 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-09-02 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-01 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-31 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-08-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-26 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-08-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-08-17 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-12 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-10 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-08-07 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-08-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-27 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-23 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-21 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-20 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-16 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-15 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-14 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-07-13 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-09 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-07 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-06 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-07-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-01 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-29 | 1.8858元 | 1.8858元 |