民生加银聚优精选混合C (025331.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-02-27) 基金经理王悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (420 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合A |
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民生加银聚优精选混合C(025331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-02-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-02-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-02-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-04 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-02-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-21 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-01-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-14 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-13 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-01-12 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-01-09 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-01-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-01-07 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-06 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-01-05 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-31 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-12-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-26 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-25 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-12-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-23 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-12-18 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-17 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-16 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-15 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-12 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-12-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |