民生加银聚优精选混合C (025331.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-02-27) 基金经理王悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (420 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合A |
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民生加银聚优精选混合C(025331) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 692.24万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 692.24万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.24万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 26.71万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 85.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639.12万 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 2.37万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.20万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,548.00 | 0.006% |
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