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公告
民生加银聚优精选混合C
(025331.jj )
申
基金经理
王悦
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-25
总资产规模
7.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4221
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
78.83%
(29 / 9429)
相关基金:
主从基金:
民生加银聚优精选混合A
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民生加银聚优精选混合C(025331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.96
元
7.21亿
3.67亿
元
--
2026-03-31
0.92
元
1.15亿
1.26亿
元
--
2025-12-31
0.78
元
287.67万
368.06万
元
--
2025-09-30
0.86
元
292.01万
341.29万
元
--