民生加银聚优精选混合C (025331.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4169元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率80.98% (56 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合(013296) |
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民生加银聚优精选混合C(025331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-11 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-09 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-08 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-05 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-29 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-25 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-15 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-12 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-07 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |