民生加银聚优精选混合C(025331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 215.06万元 | 1.20% | 35.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 215.06万元 | 1.20% | 35.84万元 | 0.20% |
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 174.54万元 | 1.20% | 29.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 174.54万元 | 1.20% | 29.09万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.41万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.41万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |