银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2305 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数(161811) |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |