银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-04) 基金经理张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3254 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,398.53万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 34.71万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 51.95% |
| 金融业 | 4,687.17万 | 21.21% |
| 采矿业 | 1,216.04万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944.23万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.62万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593.61万 | 2.69% |
| 建筑业 | 307.41万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.38万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.80万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 173.28万 | 0.78% |
| 房地产业 | 85.09万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 45.01万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 42.27万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.66万 | 0.09% |
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