银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9953元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (3891 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,283.63万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 29.02万 | 0.16% |
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