银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2140 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数(161811) |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |