银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4203 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.95万元 | 1.00% | 18.59万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 92.95万元 | 1.00% | 18.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 224.90万元 | 1.00% | 44.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 224.90万元 | 1.00% | 44.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.49万元 | 1.00% | 16.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.49万元 | 1.00% | 16.30万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.49万元 | 1.00% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.49万元 | 1.00% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |