银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2211 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数(161811) |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |