银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-04) 基金经理张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3270 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.49万元 | 1.00% | 16.30万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.49万元 | 1.00% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.03万元 | 1.00% | 9.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |