银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-05) 基金经理张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3378 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |