银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9980元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (3850 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-10-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-10-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |