银华沪深300指数C (025329.jj ) 沪深300 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-04) 基金经理张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3254 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300指数A |
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银华沪深300指数C(025329) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华沪深300指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 银华沪深300指数 | |
| 场内简称 | 沪深300LOF银华 | |
| 基金主代码 | 161811 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-30 | |
| 总份额 | 2.12亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-12-15 | |
| 子基金简称 | 银华沪深300指数A | 银华沪深300指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161811 | 025329 |
| 子基金份额 | 2.10亿 份 (2025-12-31) | 182.55万 份 (2025-12-31) |