诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8530元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率56.59% (185 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合(000714) |
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诺安稳健回报混合D(025328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-07-09 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-07-08 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-07-07 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-07-06 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-07-03 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-07-02 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-07-01 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-06-30 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-29 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-06-26 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-06-25 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-24 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-23 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-06-22 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-18 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-17 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-06-16 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-06-15 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-12 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-06-11 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-10 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-06-09 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-06-08 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-06-05 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-04 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-06-03 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-02 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-01 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-05-29 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-28 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-05-27 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-05-26 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-05-25 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-22 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-21 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-05-20 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-05-19 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-18 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-15 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-05-14 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-05-13 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-05-12 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-11 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-08 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-07 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-05-06 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-04-30 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-04-29 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-04-28 | 2.4540元 | 2.4540元 |