国泰海通招阳混合发起(025310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-10-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-10-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-10-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-10-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |