国泰海通招阳混合发起(025310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-18 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |