国泰海通招阳混合发起 (025310.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-02-04) 基金经理朱晨曦成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5626 / 9046) |
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国泰海通招阳混合发起(025310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |