国泰海通招阳混合发起 (025310.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模954.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9882元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率124.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7157 / 9492)
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国泰海通招阳混合发起(025310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰海通招阳混合发起历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	6.60万元	1.20%	1.10万元	0.20%
2025-12-31	5,555.00元	1.20%	925.00元	0.20%