国泰海通招阳混合发起 (025310.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模1,091.46万元 (2026-03-31) 基金净值0.9716元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (8153 / 9234)
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国泰海通招阳混合发起(025310) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通招阳混合发起.(025310) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通招阳混合发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	1,091.46万	1,117.16万元	--
2025-12-31	1.01元	1,133.14万	1,120.70万元	--
2025-12-16	--	--	1,120.67万元	--