华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5814 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券C |
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华宝宝康债券D(025307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2907元 | 1.3227元 |
| 2026-07-09 | 1.2906元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.2906元 | 1.3226元 |
| 2026-07-07 | 1.2904元 | 1.3224元 |
| 2026-07-06 | 1.2909元 | 1.3229元 |
| 2026-07-03 | 1.2901元 | 1.3221元 |
| 2026-07-02 | 1.2898元 | 1.3218元 |
| 2026-07-01 | 1.2893元 | 1.3213元 |
| 2026-06-30 | 1.2895元 | 1.3215元 |
| 2026-06-29 | 1.2891元 | 1.3211元 |
| 2026-06-26 | 1.2886元 | 1.3206元 |
| 2026-06-25 | 1.2887元 | 1.3207元 |
| 2026-06-24 | 1.2886元 | 1.3206元 |
| 2026-06-23 | 1.2892元 | 1.3212元 |
| 2026-06-22 | 1.2900元 | 1.3220元 |
| 2026-06-18 | 1.2919元 | 1.3239元 |
| 2026-06-17 | 1.2922元 | 1.3242元 |
| 2026-06-16 | 1.2918元 | 1.3238元 |
| 2026-06-15 | 1.2902元 | 1.3222元 |
| 2026-06-12 | 1.2885元 | 1.3205元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.3198元 |
| 2026-06-10 | 1.2880元 | 1.3200元 |
| 2026-06-09 | 1.2892元 | 1.3212元 |
| 2026-06-08 | 1.2892元 | 1.3212元 |
| 2026-06-05 | 1.2899元 | 1.3219元 |
| 2026-06-04 | 1.2899元 | 1.3219元 |
| 2026-06-03 | 1.2903元 | 1.3223元 |
| 2026-06-02 | 1.2917元 | 1.3237元 |
| 2026-06-01 | 1.2910元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.2900元 | 1.3220元 |
| 2026-05-28 | 1.2915元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.2903元 | 1.3223元 |
| 2026-05-26 | 1.2912元 | 1.3232元 |
| 2026-05-25 | 1.2920元 | 1.3240元 |
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.2920元 | 1.3240元 |
| 2026-05-20 | 1.2926元 | 1.3246元 |
| 2026-05-19 | 1.2932元 | 1.3252元 |
| 2026-05-18 | 1.2908元 | 1.3228元 |
| 2026-05-15 | 1.2916元 | 1.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.2931元 | 1.3251元 |
| 2026-05-13 | 1.2952元 | 1.3272元 |
| 2026-05-12 | 1.2933元 | 1.3253元 |
| 2026-05-11 | 1.2956元 | 1.3276元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.3263元 |
| 2026-05-07 | 1.2947元 | 1.3267元 |
| 2026-05-06 | 1.2934元 | 1.3254元 |
| 2026-04-30 | 1.2927元 | 1.3247元 |
| 2026-04-29 | 1.2927元 | 1.3247元 |
| 2026-04-28 | 1.2912元 | 1.3232元 |