华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模9,902.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.2892元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5894 / 7237)
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华宝宝康债券D(025307) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.032 元	--	--	2.46%	2.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。