华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6032 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券C |
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华宝宝康债券D(025307) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.032 元 | -- | -- | 2.46% | 2.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |