华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模5.89亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6030 / 7308)
相关基金:	主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券C
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华宝宝康债券D(025307) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝宝康债券D.(025307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝康债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.29元	5.89亿	4.58亿元	--
2025-12-31	1.27元	9,902.57万	7,780.76万元	--