华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5994 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝康债券D(025307) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.24% | -0.14% | 0.60% | -0.21% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.09% | 0.57% | 0% | 0.20% | 0.64% |