估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝宝康债券D
(025307.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
9,902.57万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2892
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(5894 / 7237)
相关基金:
主从基金:
华宝宝康债券
、
华宝宝康债券C
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华宝宝康债券D(025307) - 历史资产组合