华宝宝康债券D (025307.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6030 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券C |
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华宝宝康债券D(025307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |