恒生前海匠心精选混合A (025287.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9010元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% (8926 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海匠心精选混合C |
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恒生前海匠心精选混合A(025287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-08 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-07 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-06 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |